永贏量化混合發起式

基金代碼:001565

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風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

基金信息

基金全稱

永贏量化混合型發起式證券投資基金

基金類型混合型發起式基金
基金簡稱 永贏量化混合發起式基金代碼001565
成立日期 2015年8月6日基金經理周華睿
基金風險等級 R3 中風險基金管理人永贏基金管理有限公司
運作方式 契約型、開放式。
投資理念

本基金通過靈活應用多種絕對收益策略,對沖市場系統性風險,在充分控制基金財產風險和保證基金財產流動性的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金財產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(公司)債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等(中小企業私募債除外))、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金的投資組合比例為:本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍在80%-120%之間。其中:權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值及賣出其他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合計值。

本基金每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%。

本基金每個交易日日終,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

本基金不受證監會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第(一)項、第(三)項、第(五)項及第(七)項的限制。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金采用多因子選股策略為主,輔以事件驅動以及宏觀擇時等其他絕對收益策略,對沖系統性風險,力爭實現穩定的絕對回報。

1、多因子選股策略

該策略以對中國股票市場較長期的回測研究為基礎,運用量化多因子模型框架,結合定性指標和定量指標,綜合考慮上市公司基本經營狀況和市場對股票的反應兩大因素,通過計算市場上所有股票的管理質量、價值、成長變化、市場情緒以及行業特殊因素等量化因子,將計算結果組合成alpha模型,同時結合風險模型構建股票現貨組合。基金經理根據市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時調整各因子類別的具體組成及權重。

(1)基本面因子

管理質量:利用計算橫截面多種比率來判斷上市公司的報表質量以及管理能力,例如衡量報表質量的應收應付因子,衡量管理能力的周轉率、償債能力、ROA和ROE等因子;

成長變化:通過計算時間序列上各種比率的變化來衡量公司基本面的成長性;

價值:判斷公司的股票價格相對于它的內在價值是否合理。由于內在價值無法直接計算,我們通過計算全市場所有公司的利潤、銷售量、總資產等多種指標來綜合間接反映公司的內在價值。

(2)市場因子

市場情緒:從技術面的動量、反轉、樞軸突破等指標來衡量投資者情緒;

分析師預測:通過掃描市場上分析師觀點的變化來預測市場反應。

2、事件驅動策略

該策略通過對某些公司事件和市場事件的研究,分析事件對股價造成波動的方向,以賺取超額收益。此外,該策略還利用市場上存在的金融產品定價非有效性,實現套利收益。

3、宏觀擇時策略

該策略通過計算和跟蹤多種宏觀經濟變量和市場變量,運用計量經濟學方法對未來大盤走勢進行預測,為對沖窗口的調節提供參考。

4、市場中性投資策略

該策略主要運用股指期貨合約與股票構建投資組合,規避市場系統性風險。在行業中性、市場中性的理念下,本基金根據股票多頭組合的市值計算估值期貨合約賣單量,并根據市場變化對股指期貨合約賣單量進行動態跟蹤并適時調整。同時,綜合考慮定價關系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素,在不同股指期貨合約之間進行動態配置,以求取得與市場波動相關性較低的絕對收益。

5、其他投資策略

(1)債券投資策略

出于對流動性、有效利用基金財產的考慮,本基金適時對債券進行投資。通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢等因素,制定久期控制下的投資策略,構造能夠提供穩定收益的債券和貨幣市場工具組合。

(2)金融衍生工具投資策略

在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用權證、股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現本基金的投資目標。

業績比較基準

本基金業績比較基準為一年期銀行定期存款稅后收益率。

如果今后法律法規發生變化,或者有其他代表性更強、更科學客觀的業績比較基準適用于本基金時,經基金管理人和基金托管人協商一致后,本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

風險收益特征

本基金屬于特殊的混合型證券投資基金,預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。而相對其業績比較基準,由于絕對收益策略投資結果的不確定性,因此不能保證一定能獲得超越業績比較基準的絕對收益。

風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

基金經理

  • 周華睿 先生

    CFA,香港城市大學金融工程碩士,6年金融數據分析經驗,其中4年證券投資研究經驗。曾任深圳證券信息有限公司數據分析師,上海大智慧股份有限公司金融工程師,現任職于永贏基金管理有限公司權益投資部。

投資組合

資產分布:

 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 10,709,174.1 31.96
>其中:股票 10,709,174.1 31.96
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 11,000,000 32.83
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 10,372,179.2 30.96
6 其他資產 1,421,832.52 4.24
7 合計 33,503,185.82 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 9,314,052.7 26.60
>其中:股票 9,314,052.7 26.60
2 固定收益投資 9,997,000 28.55
>其中:債券 9,997,000 28.55
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 11,000,000 31.42
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 2,082,523.98 5.95
6 其他資產 2,617,619.04 7.48
7 合計 35,011,195.72 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 19,148,390.39 49.09
>其中:股票 19,148,390.39 49.09
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 17,416,732.24 44.65
6 其他資產 2,443,316.75 6.26
7 合計 39,008,439.38 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 35,693,020.57 68.68
>其中:股票 35,693,020.57 68.68
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 11,095,987.58 21.35
6 其他資產 5,178,565.21 9.96
7 合計 51,967,573.36 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 49,424,871.06 76.48
>其中:股票 49,424,871.06 76.48
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 5,944,490.96 9.20
6 其他資產 9,259,324.95 14.33
7 合計 64,628,686.97 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 52,065,005.65 67.98
>其中:股票 52,065,005.65 67.98
2 固定收益投資 172,000 0.22
>其中:債券 172,000 0.22
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 4,000,000 5.22
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 10,257,857.07 13.39
6 其他資產 10,099,299.67 13.19
7 合計 76,594,162.39 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 53,535,454.18 63.35
>其中:股票 53,535,454.18 63.35
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 21,038,448.25 24.89
6 其他資產 9,937,071.02 11.76
7 合計 84,510,973.45 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 43,843,716.46 42.86
>其中:股票 43,843,716.46 42.86
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 48,355,703.14 47.27
6 其他資產 10,089,665.23 9.86
7 合計 102,289,084.83 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 42,460,433.78 30.75
>其中:股票 42,460,433.78 30.75
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 16,743,079.54 12.13
6 其他資產 78,874,423.15 57.12
7 合計 138,077,936.47 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 1,028,715,223.39 70.68
>其中:股票 1,028,715,223.39 70.68
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 125,600,135.28 8.63
6 其他資產 301,182,169.03 20.69
7 合計 1,455,497,527.7 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 1,619,183,573.07 69.54
>其中:股票 1,619,183,573.07 69.54
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 424,460,651.35 18.23
6 其他資產 284,670,063.72 12.23
7 合計 2,328,314,288.14 100.00

行業分布:

 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 492,771 1.50
C 制造業 4,010,888.6 12.20
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 455,390 1.39
E 建筑業 193,088 0.59
F 批發和零售業 191,839.5 0.58
G 交通運輸、倉儲和郵政業 623,196 1.90
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 516,389 1.57
J 金融業 2,310,361 7.03
K 房地產業 1,091,080 3.32
L 租賃和商務服務業 49,141 0.15
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 13,984 0.04
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 761,046 2.32
S 綜合 0 0.00
合計 10,709,174.1 32.58
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 18,112 0.05
B 采礦業 242,718 0.71
C 制造業 3,594,985.62 10.47
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 534,826 1.56
E 建筑業 91,932 0.27
F 批發和零售業 565,823 1.65
G 交通運輸、倉儲和郵政業 369,062 1.07
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 378,179 1.10
J 金融業 2,132,379.08 6.21
K 房地產業 902,047 2.63
L 租賃和商務服務業 199,974 0.58
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 128,025 0.37
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 27,170 0.08
R 文化、體育和娛樂業 128,820 0.38
S 綜合 0 0.00
合計 9,314,052.7 27.12
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 62,493 0.16
B 采礦業 730,582.83 1.90
C 制造業 8,195,644.56 21.31
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 638,475 1.66
E 建筑業 592,382 1.54
F 批發和零售業 952,595 2.48
G 交通運輸、倉儲和郵政業 601,528.48 1.56
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 562,647 1.46
J 金融業 5,357,828.52 13.93
K 房地產業 818,764 2.13
L 租賃和商務服務業 120,491 0.31
M 科學研究和技術服務業 38,400 0.10
N 水利、環境和公共設施管理業 271,680 0.71
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 168,006 0.44
S 綜合 36,873 0.10
合計 19,148,390.39 49.79
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 3,971,438.06 7.78
C 制造業 5,158,755.66 10.11
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 826,568 1.62
E 建筑業 3,309,510 6.48
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,409,790.88 6.68
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,764,476 3.46
J 金融業 15,000,321.97 29.38
K 房地產業 2,252,160 4.41
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 35,693,020.57 69.92
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 5,162,969.71 8.10
C 制造業 6,591,051.34 10.34
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 264,759 0.42
E 建筑業 7,224,089 11.33
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,036,816.8 3.19
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,778,260 2.79
J 金融業 18,541,101.21 29.08
K 房地產業 7,825,824 12.27
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 49,424,871.06 77.51
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 4,071,286.2 5.66
C 制造業 9,566,957.02 13.31
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 267,894 0.37
E 建筑業 6,564,976 9.13
F 批發和零售業 0 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,935,107.64 2.69
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,171,374 3.02
J 金融業 25,141,124.79 34.98
K 房地產業 2,346,286 3.26
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 52,065,005.65 72.45
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 28,302,980.18 33.85
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,177,551 5.00
E 建筑業 1,118,512 1.34
F 批發和零售業 8,687,559 10.39
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,615,332 1.93
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 708,474 0.85
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 6,200,151 7.42
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 761,992 0.91
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 665,631 0.80
S 綜合 1,297,272 1.55
合計 53,535,454.18 64.03
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 405,538 0.40
B 采礦業 582,876 0.57
C 制造業 24,510,252 24.13
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,878,232 3.82
E 建筑業 1,046,355 1.03
F 批發和零售業 3,320,690.26 3.27
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,624,361 1.60
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,314,616 1.29
J 金融業 1,210,833 1.19
K 房地產業 4,194,283.2 4.13
L 租賃和商務服務業 646,516 0.64
M 科學研究和技術服務業 143,660 0.14
N 水利、環境和公共設施管理業 582,022 0.57
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 383,482 0.38
S 綜合 0 0.00
合計 43,843,716.46 43.15
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 1,373,708 1.03
C 制造業 27,270,540.36 20.43
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,827,550 1.37
E 建筑業 86,715 0.06
F 批發和零售業 1,370,357.26 1.03
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,510,069.5 1.13
H 住宿和餐飲業 307,380 0.23
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,689,025 2.76
J 金融業 3,263,118 2.44
K 房地產業 1,149,435 0.86
L 租賃和商務服務業 342,095 0.26
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 88,320 0.07
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 182,120.66 0.14
S 綜合 0 0.00
合計 42,460,433.78 31.81
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 6,252,628 0.44
B 采礦業 12,142,892.68 0.86
C 制造業 489,275,887.75 34.55
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 37,634,918.32 2.66
E 建筑業 27,642,011.98 1.95
F 批發和零售業 25,081,482 1.77
G 交通運輸、倉儲和郵政業 30,686,710.3 2.17
H 住宿和餐飲業 435,231 0.03
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 61,549,365.22 4.35
J 金融業 225,924,501.89 15.95
K 房地產業 61,962,227.05 4.38
L 租賃和商務服務業 15,982,923.07 1.13
M 科學研究和技術服務業 1,210,417.45 0.09
N 水利、環境和公共設施管理業 3,670,296 0.26
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 25,970,337.24 1.83
S 綜合 3,293,393.44 0.23
合計 1,028,715,223.39 72.65
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 8,489,074.5 0.37
B 采礦業 39,885,203.08 1.75
C 制造業 731,284,010.24 32.16
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 89,947,132.26 3.96
E 建筑業 41,438,398 1.82
F 批發和零售業 67,366,705.89 2.96
G 交通運輸、倉儲和郵政業 46,010,101.67 2.02
H 住宿和餐飲業 815,988 0.04
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 84,075,450.66 3.70
J 金融業 300,391,033.5 13.21
K 房地產業 90,502,043.16 3.98
L 租賃和商務服務業 40,348,881.39 1.77
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 42,538,908.12 1.87
S 綜合 36,090,642.6 1.59
合計 1,619,183,573.07 71.21

前十大股票持倉:

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600606 綠地控股 83,200 544,128 1.66
2 601006 大秦鐵路 65,100 534,471 1.63
3 601398 工商銀行 99,000 526,680 1.60
4 601318 中國平安 8,800 515,504 1.57
5 601939 建設銀行 71,500 468,325 1.42
6 300251 光線傳媒 45,300 461,154 1.40
7 601985 中國核電 80,600 455,390 1.39
8 600031 三一重工 41,000 367,770 1.12
9 601898 中煤能源 73,900 356,937 1.09
10 000069 華僑城A 47,500 343,425 1.04
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601607 上海醫藥 19,900 490,734 1.43
2 600519 貴州茅臺 701 479,217.62 1.40
3 600688 上海石化 75,100 448,347 1.31
4 601318 中國平安 6,700 437,577 1.27
5 000338 濰柴動力 52,600 434,476 1.27
6 601988 中國銀行 85,600 336,408 0.98
7 601991 大唐發電 89,200 328,256 0.96
8 600837 海通證券 28,200 324,018 0.94
9 601939 建設銀行 35,100 272,025 0.79
10 002601 龍蟒佰利 14,000 257,880 0.75
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601318 中國平安 16,000 1,119,680 2.91
2 600036 招商銀行 16,312 473,374.24 1.23
3 002304 洋河股份 3,700 425,500 1.11
4 600519 貴州茅臺 600 418,494 1.09
5 000895 雙匯發展 15,100 400,150 1.04
6 600016 民生銀行 37,800 317,142 0.82
7 002415 海康威視 7,800 304,200 0.79
8 000333 美的集團 5,400 299,322 0.78
9 000963 華東醫藥 5,400 290,952 0.76
10 002841 視源股份 4,000 290,000 0.75
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600519 貴州茅臺 3,600 1,863,504 3.65
2 600104 上汽集團 59,114 1,784,651.66 3.50
3 601988 中國銀行 432,500 1,781,900 3.49
4 601318 中國平安 32,700 1,771,032 3.47
5 601211 國泰君安 81,579 1,764,553.77 3.46
6 600050 中國聯通 237,800 1,764,476 3.46
7 601328 交通銀行 277,400 1,753,168 3.43
8 600028 中國石化 296,200 1,747,580 3.42
9 601006 大秦鐵路 195,800 1,713,250 3.36
10 600837 海通證券 115,900 1,713,002 3.36
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601318 中國平安 98,300 4,876,663 7.65
2 600606 綠地控股 578,600 4,524,652 7.10
3 600028 中國石化 604,700 3,585,871 5.62
4 601668 中國建筑 356,200 3,448,016 5.41
5 600048 保利地產 275,200 2,743,744 4.30
6 601186 中國鐵建 201,900 2,428,857 3.81
7 600104 上汽集團 64,500 2,002,725 3.14
8 601328 交通銀行 308,200 1,898,512 2.98
9 600050 中國聯通 259,600 1,778,260 2.79
10 600519 貴州茅臺 3,200 1,509,920 2.37
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601318 中國平安 158,900 5,880,889 8.18
2 601668 中國建筑 381,500 3,509,800 4.88
3 600104 上汽集團 94,300 2,393,334 3.33
4 600048 保利地產 246,200 2,346,286 3.26
5 600028 中國石化 397,100 2,279,354 3.17
6 600519 貴州茅臺 5,800 2,240,888 3.12
7 600016 民生銀行 242,700 2,058,096 2.86
8 600050 中國聯通 259,600 1,939,212 2.70
9 601166 興業銀行 105,300 1,706,913 2.38
10 600029 南方航空 195,544 1,576,084.64 2.19
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600835 上海機電 89,800 1,752,896 2.10
2 600600 青島啤酒 59,100 1,739,904 2.08
3 600894 廣日股份 124,200 1,697,814 2.03
4 600026 中遠海能 237,200 1,615,332 1.93
5 600335 國機汽車 130,800 1,589,220 1.90
6 000726 魯 泰A 121,100 1,551,291 1.86
7 600694 大商股份 38,500 1,537,305 1.84
8 002309 中利科技 102,858 1,461,612.18 1.75
9 603188 亞邦股份 79,500 1,419,870 1.70
10 600315 上海家化 50,400 1,366,344 1.63
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600019 寶鋼股份 324,400 1,589,560 1.56
2 600100 同方股份 54,000 743,580 0.73
3 600027 華電國際 146,100 723,195 0.71
4 600688 上海石化 122,600 722,114 0.71
5 000338 濰柴動力 76,100 700,881 0.69
6 600578 京能電力 158,400 666,864 0.66
7 600582 天地科技 144,500 657,475 0.65
8 600741 華域汽車 40,600 639,450 0.63
9 600606 綠地控股 65,000 624,650 0.61
10 000625 長安汽車 39,300 623,691 0.61
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600019 寶鋼股份 324,400 1,589,560 1.19
2 000778 新興鑄管 299,900 1,391,536 1.04
3 600688 上海石化 227,300 1,386,530 1.04
4 000651 格力電器 72,000 1,383,840 1.04
5 600100 同方股份 91,900 1,374,824 1.03
6 600583 海油工程 198,800 1,373,708 1.03
7 600582 天地科技 303,400 1,365,300 1.02
8 601179 中國西電 235,000 1,191,450 0.89
9 600816 安信信托 68,200 1,150,534 0.86
10 000540 中天城投 184,500 1,149,435 0.86
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601009 南京銀行 2,443,602 39,341,992.2 2.78
2 002736 國信證券 1,589,804 26,104,581.68 1.84
3 000001 平安銀行 2,442,200 25,985,008 1.84
4 600067 冠城大通 3,872,800 25,599,208 1.81
5 601988 中國銀行 7,479,600 25,430,640 1.80
6 000686 東北證券 1,646,400 23,296,560 1.65
7 601818 光大銀行 5,274,200 19,778,250 1.40
8 000719 大地傳媒 1,299,864 19,705,938.24 1.39
9 601318 中國平安 540,700 17,199,667 1.21
10 300002 神州泰岳 1,938,203 17,094,950.46 1.21
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 000001 平安銀行 6,252,260 74,964,597.4 3.30
2 600566 濟川藥業 1,572,499 43,495,322.34 1.91
3 002736 國信證券 2,134,404 42,154,479 1.85
4 601166 興業銀行 2,212,983 37,775,619.81 1.66
5 600116 三峽水利 1,492,601 32,389,441.7 1.42
6 600212 江泉實業 2,569,340 31,834,122.6 1.40
7 600531 豫光金鉛 1,899,607 31,381,507.64 1.38
8 600562 國睿科技 500,361 31,117,450.59 1.37
9 600518 康美藥業 1,804,100 30,579,495 1.34
10 600312 平高電氣 1,550,154 30,228,003 1.33

費率結構

費率類別 金額/期限 費率
認購費 小于100萬1.00%
100(含100萬)-200萬0.60%
200(含200萬)-500萬0.30%
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
申購費 小于100萬1.50%
100(含100萬)-200萬1.00%
200(含200萬)-500萬0.60%
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
贖回費 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-1年0.50%
1年(含1年)-2年0.25%
大于2年(含2年)0
管理費  1.20%
托管費  0.25%

分紅信息

序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
暫無分紅。

銷售機構

機構名稱客服電話網址
永贏基金直銷 021-51690111 www.pkbofb.live
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中信證券(山東) 95548 www.zxzqsd.com
信達證券 95321 www.cindasc.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
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陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
中信建投證券 400-8888-108 www.csc108.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
天風證券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
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