永贏量化靈活配置混合發起式

基金代碼:001754

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風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

基金信息

基金全稱 永贏量化靈活配置混合型發起式證券投資基金基金類型 混合型發起式基金
基金簡稱 永贏量化靈活配置混合發起式基金代碼 001754
成立日期 2015年9月1日基金經理 周華睿
基金風險等級 R3 中風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
運作方式 契約型、開放式。
投資理念   本基金通過靈活應用多種量化策略,在充分控制基金財產風險和保證基金財產流動性的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金財產的長期穩健增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金股票資產的投資比例占基金資產的0-95%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。

本基金參與股指期貨交易后,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。  

投資策略

本基金采用多因子選股策略為主,輔以事件驅動以及宏觀擇時等其他量化策略,力爭實現穩定的絕對回報。

1、多因子選股策略

該策略以對中國股票市場較長期的回測研究為基礎,運用量化多因子模型框架,結合定性指標和定量指標,綜合考慮上市公司基本經營狀況和市場對股票的反應兩大因素,通過計算市場上所有股票的管理質量、價值、成長變化、市場情緒以及行業特殊因素等量化因子,將計算結果組合成alpha模型,同時結合風險模型構建股票現貨組合。基金經理根據市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時調整各因子類別的具體組成及權重。

(1)基本面因子

管理質量:利用計算橫截面多種比率來判斷上市公司的報表質量以及管理能力,例如衡量報表質量的應收應付因子,衡量管理能力的周轉率、償債能力、ROA和ROE等因子;

成長變化:通過計算時間序列上各種比率的變化來衡量公司基本面的成長性;

價值:判斷公司的股票價格相對于它的內在價值是否合理。由于內在價值無法直接計算,我們通過計算全市場所有公司的利潤、銷售量、總資產等多種指標來綜合間接反映公司的內在價值。

(2)市場因子

市場情緒:從技術面的動量、反轉、樞軸突破等指標來衡量投資者情緒;

分析師預測:通過掃描市場上分析師觀點的變化來預測市場反應。

2、事件驅動策略

該策略通過對某些公司事件和市場事件的研究,分析事件對股價造成波動的方向,以賺取超額收益。此外,該策略還利用市場上存在的金融產品定價非有效性,實現套利收益。

3、宏觀擇時策略

該策略通過計算和跟蹤多種宏觀經濟變量和市場變量,運用計量經濟學方法對未來大盤走勢進行預測。

4、其他投資策略

(1)債券投資策略

出于對流動性、有效利用基金財產的考慮,本基金適時對債券進行投資。通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢等因素,制定久期控制下的投資策略,構造能夠提供穩定收益的債券和貨幣市場工具組合。

(2)金融衍生工具投資策略

在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用權證、股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現本基金的投資目標。

業績比較基準

95%*滬深300指數收益率+5%*銀行活期存款利率(稅后)

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

基金經理

  • 周華睿 先生

    CFA,香港城市大學金融工程碩士,6年金融數據分析經驗,其中4年證券投資研究經驗。曾任深圳證券信息有限公司數據分析師,上海大智慧股份有限公司金融工程師,現任職于永贏基金管理有限公司權益投資部。

投資組合

資產分布:

 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 37,828,940.54 88.69
>其中:股票 37,828,940.54 88.69
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 4,778,221.39 11.20
6 其他資產 47,714.84 0.11
7 合計 42,654,876.77 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 44,464,675.04 81.75
>其中:股票 44,464,675.04 81.75
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 8,897,166.56 16.36
6 其他資產 1,027,950.76 1.89
7 合計 54,389,792.36 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 54,831,334.87 88.55
>其中:股票 54,831,334.87 88.55
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 7,008,068.16 11.32
6 其他資產 84,535.67 0.14
7 合計 61,923,938.7 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 54,589,956.6 82.81
>其中:股票 54,589,956.6 82.81
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 11,183,342.85 16.96
6 其他資產 147,296.98 0.22
7 合計 65,920,596.43 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 62,991,832.3 89.38
>其中:股票 62,991,832.3 89.38
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 7,264,598.92 10.31
6 其他資產 216,630.83 0.31
7 合計 70,473,062.05 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 44,525,501.99 91.30
>其中:股票 44,525,501.99 91.30
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 3,939,289.59 8.08
6 其他資產 302,288.77 0.62
7 合計 48,767,080.35 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 55,212,057.79 88.92
>其中:股票 55,212,057.79 88.92
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 6,391,995.01 10.29
6 其他資產 489,202.3 0.79
7 合計 62,093,255.1 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 62,930,084.16 78.80
>其中:股票 62,930,084.16 78.80
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 15,424,267.67 19.31
6 其他資產 1,509,768.91 1.89
7 合計 79,864,120.74 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 76,876,702.55 84.05
>其中:股票 76,876,702.55 84.05
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 12,771,465.5 13.96
6 其他資產 1,813,526.76 1.98
7 合計 91,461,694.81 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 87,117,400.41 82.72
>其中:股票 87,117,400.41 82.72
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 14,925,163.66 14.17
6 其他資產 3,278,404.84 3.11
7 合計 105,320,968.91 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 權益投資 89,349,325.91 66.44
>其中:股票 89,349,325.91 66.44
2 固定收益投資 0 0.00
>其中:債券 0 0.00
> 資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 44,597,178.58 33.16
6 其他資產 535,886.43 0.40
7 合計 134,482,390.92 100.00

行業分布:

 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 3,052,467 7.27
C 制造業 20,192,952.75 48.08
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 752,279.31 1.79
E 建筑業 757,698 1.80
F 批發和零售業 3,771,442.2 8.98
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,100,037 2.62
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,779,959 6.62
J 金融業 1,852,959 4.41
K 房地產業 738,072 1.76
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 790,050 1.88
N 水利、環境和公共設施管理業 746,997 1.78
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 1,125,089.28 2.68
S 綜合 168,938 0.40
合計 37,828,940.54 90.07
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 891,981.17 1.66
B 采礦業 2,714,586 5.06
C 制造業 27,844,140.87 51.86
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,499,688 2.79
E 建筑業 1,784,419 3.32
F 批發和零售業 2,238,721 4.17
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,532,214 2.85
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 759,286 1.41
J 金融業 2,001,603 3.73
K 房地產業 1,812,759 3.38
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 1,385,277 2.58
S 綜合 0 0.00
合計 44,464,675.04 82.81
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 200,991 0.33
B 采礦業 2,630,556 4.30
C 制造業 33,962,408.4 55.49
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,179,739 3.56
E 建筑業 398,080 0.65
F 批發和零售業 4,920,224.47 8.04
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,725,820 4.45
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,034,858 3.32
J 金融業 688,080 1.12
K 房地產業 4,030,171 6.58
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 424,349 0.69
N 水利、環境和公共設施管理業 496,386 0.81
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 139,672 0.23
S 綜合 0 0.00
合計 54,831,334.87 89.59
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 617,747 0.95
B 采礦業 1,050,675.12 1.61
C 制造業 39,375,672.76 60.43
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 45.55 0.00
E 建筑業 107.8 0.00
F 批發和零售業 8,510,664.91 13.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業 383,059.96 0.59
H 住宿和餐飲業 1,080,160 1.66
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 855,732.18 1.31
J 金融業 610,381.44 0.94
K 房地產業 1,610,590.2 2.47
L 租賃和商務服務業 1,712.58 0.00
M 科學研究和技術服務業 477,319.27 0.73
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 3,588.78 0.01
R 文化、體育和娛樂業 12,499.05 0.02
S 綜合 0 0.00
合計 54,589,956.6 83.78
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 531,423 0.76
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 48,840,181.37 70.05
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,425,926.85 2.05
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 3,878,883.72 5.56
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,621,318.88 2.33
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 6,694,098.48 9.60
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 62,991,832.3 90.35
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 33,829,942.81 70.73
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,793,122 3.75
E 建筑業 594,942 1.24
F 批發和零售業 1,171,301 2.45
G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,523,910.18 7.37
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 664,368 1.39
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 1,370,688 2.87
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 798,336 1.67
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 778,892 1.63
S 綜合 0 0.00
合計 44,525,501.99 93.09
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 251,424 0.42
B 采礦業 218,430 0.36
C 制造業 35,068,709.49 58.44
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,794,794 4.66
E 建筑業 682,223 1.14
F 批發和零售業 6,950,073.3 11.58
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,068,245 3.45
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 823,829 1.37
J 金融業 8,000 0.01
K 房地產業 4,654,195 7.76
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 220,186 0.37
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 566,874 0.94
S 綜合 905,075 1.51
合計 55,212,057.79 92.02
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 434,780 0.55
B 采礦業 1,278,194 1.62
C 制造業 25,725,831.08 32.62
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,628,488 3.33
E 建筑業 1,648,340 2.09
F 批發和零售業 1,845,328 2.34
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,231,015 2.83
H 住宿和餐飲業 55,776 0.07
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,709,535.8 4.70
J 金融業 15,664,984 19.87
K 房地產業 4,612,257.86 5.85
L 租賃和商務服務業 627,532 0.80
M 科學研究和技術服務業 287,731 0.36
N 水利、環境和公共設施管理業 333,953 0.42
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 338,128 0.43
R 文化、體育和娛樂業 1,439,629.42 1.83
S 綜合 68,581 0.09
合計 62,930,084.16 79.80
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 537,630 0.60
B 采礦業 1,232,756 1.37
C 制造業 29,548,853.62 32.86
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,468,328.22 3.86
E 建筑業 3,235,330 3.60
F 批發和零售業 3,742,128 4.16
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,951,500 3.28
H 住宿和餐飲業 276,930 0.31
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,268,297.04 5.86
J 金融業 19,297,453.59 21.46
K 房地產業 4,433,633.16 4.93
L 租賃和商務服務業 664,281 0.74
M 科學研究和技術服務業 173,978 0.19
N 水利、環境和公共設施管理業 457,419 0.51
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 1,402,664.92 1.56
S 綜合 185,520 0.21
合計 76,876,702.55 85.48
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 528,439 0.51
B 采礦業 1,472,636.96 1.41
C 制造業 40,757,580.84 39.12
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,332,021.26 3.20
E 建筑業 1,716,637 1.65
F 批發和零售業 3,510,109.69 3.37
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,851,965 1.78
H 住宿和餐飲業 182,980 0.18
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,083,658.64 4.88
J 金融業 19,045,221.5 18.28
K 房地產業 4,140,601.22 3.97
L 租賃和商務服務業 1,141,808 1.10
M 科學研究和技術服務業 512,041 0.49
N 水利、環境和公共設施管理業 1,559,456 1.50
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 2,058,594.3 1.98
S 綜合 223,650 0.21
合計 87,117,400.41 83.62
 代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 56,956 0.04
B 采礦業 1,536,471.44 1.17
C 制造業 37,342,432.75 28.38
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,212,653.5 4.72
E 建筑業 2,103,904 1.60
F 批發和零售業 6,460,788.37 4.91
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,238,998 1.70
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,510,347.08 3.43
J 金融業 18,874,383.8 14.34
K 房地產業 3,417,454.9 2.60
L 租賃和商務服務業 613,843 0.47
M 科學研究和技術服務業 511,756 0.39
N 水利、環境和公共設施管理業 516,809 0.39
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 1,704,948 1.30
S 綜合 3,247,580.07 2.47
合計 89,349,325.91 67.90

前十大股票持倉:

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600081 東風科技 80,500 813,050 1.94
2 600618 氯堿化工 94,300 802,493 1.91
3 600776 東方通信 165,300 800,052 1.90
4 603859 能科股份 45,800 790,050 1.88
5 601857 中國石油 102,300 788,733 1.88
6 603416 信捷電氣 30,300 785,679 1.87
7 603169 蘭石重裝 156,300 783,063 1.86
8 603707 健友股份 28,800 781,344 1.86
9 600028 中國石化 120,200 780,098 1.86
10 600655 豫園股份 82,500 779,625 1.86
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600309 萬華化學 29,300 1,067,692 1.99
2 603658 安圖生物 19,100 1,031,782 1.92
3 603669 靈康藥業 53,600 1,025,368 1.91
4 603656 泰禾光電 34,000 987,020 1.84
5 600768 寧波富邦 72,500 976,575 1.82
6 600513 聯環藥業 113,350 961,208 1.79
7 600188 兗州煤業 68,000 936,360 1.74
8 600393 粵泰股份 152,200 932,986 1.74
9 600079 人福醫藥 59,900 932,044 1.74
10 600844 丹化科技 155,100 921,294 1.72
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600398 海瀾之家 118,900 1,153,330 1.88
2 603288 海天味業 21,200 1,140,560 1.86
3 600566 濟川藥業 29,800 1,136,870 1.86
4 600309 萬華化學 29,300 1,111,642 1.82
5 601238 廣汽集團 44,700 1,102,302 1.80
6 600665 天地源 251,200 1,072,624 1.75
7 600688 上海石化 169,000 1,069,770 1.75
8 600377 寧滬高速 107,700 1,060,845 1.73
9 600297 廣匯汽車 129,300 1,036,986 1.69
10 600618 氯堿化工 95,400 1,033,182 1.69
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601231 環旭電子 193,100 2,755,537 4.23
2 603025 大豪科技 90,500 2,752,105 4.22
3 600808 馬鋼股份 593,300 2,729,180 4.19
4 600019 寶鋼股份 367,400 2,715,086 4.17
5 600615 豐華股份 172,400 2,711,852 4.16
6 600297 廣匯汽車 320,000 2,697,600 4.14
7 600651 飛樂音響 287,900 2,688,986 4.13
8 600998 九州通 129,400 2,668,228 4.10
9 600600 青島啤酒 85,856 2,645,223.36 4.06
10 600361 華聯綜超 425,500 2,484,920 3.81
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600839 四川長虹 537,200 1,944,664 2.79
2 600688 上海石化 289,500 1,913,595 2.74
3 600691 陽煤化工 653,660 1,849,857.8 2.65
4 600801 華新水泥 192,500 1,834,525 2.63
5 600708 光明地產 273,912 1,818,775.68 2.61
6 600875 東方電氣 187,200 1,793,376 2.57
7 600537 億晶光電 353,737 1,761,610.26 2.53
8 603806 福斯特 52,264 1,672,970.64 2.40
9 601908 京運通 341,570 1,639,536 2.35
10 600835 上海機電 74,387 1,572,541.18 2.26
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 000726 魯 泰A 110,600 1,421,210 2.97
2 600894 廣日股份 103,900 1,398,494 2.92
3 000429 粵高速A 177,310 1,335,144.3 2.79
4 000666 經緯紡機 56,900 1,306,993 2.73
5 600835 上海機電 58,787 1,271,562.81 2.66
6 600475 華光股份 68,667 1,266,219.48 2.65
7 002309 中利集團 89,598 1,209,573 2.53
8 600548 深高速 139,692 1,206,938.88 2.52
9 600569 安陽鋼鐵 357,900 1,198,965 2.51
10 600273 嘉化能源 123,325 1,102,525.5 2.31
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 000921 海信科龍 68,400 698,364 1.16
2 000550 江鈴汽車 25,600 691,200 1.15
3 600835 上海機電 35,400 691,008 1.15
4 600600 青島啤酒 23,200 683,008 1.14
5 600612 老鳳祥 18,300 681,309 1.14
6 600894 廣日股份 49,500 676,665 1.13
7 600295 鄂爾多斯 68,200 647,218 1.08
8 600026 中遠海能 94,700 644,907 1.07
9 600335 國機汽車 52,900 642,735 1.07
10 000521 美菱電器 91,700 634,564 1.06
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601009 南京銀行 293,000 3,006,180 3.81
2 600015 華夏銀行 209,700 2,107,485 2.67
3 601318 中國平安 56,800 1,940,288 2.46
4 600816 安信信托 79,700 1,591,609 2.02
5 601818 光大銀行 398,300 1,509,557 1.91
6 601211 國泰君安 69,800 1,238,252 1.57
7 601998 中信銀行 179,300 1,072,214 1.36
8 002736 國信證券 60,200 992,096 1.26
9 600061 國投安信 51,200 799,744 1.01
10 000686 東北證券 64,100 783,943 0.99
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601998 中信銀行 682,400 3,869,208 4.30
2 601328 交通銀行 485,100 2,731,113 3.04
3 601211 國泰君安 134,100 2,385,639 2.65
4 600816 安信信托 134,400 2,267,328 2.52
5 601009 南京銀行 205,961 1,933,973.79 2.15
6 000563 陜國投A 266,500 1,463,085 1.63
7 000166 申萬宏源 142,000 1,194,220 1.33
8 601318 中國平安 36,800 1,179,072 1.31
9 601818 光大銀行 219,600 825,696 0.92
10 600369 西南證券 102,300 742,698 0.83
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 601009 南京銀行 131,934 2,124,137.4 2.04
2 002288 超華科技 195,600 2,000,988 1.92
3 000001 平安銀行 182,700 1,943,928 1.87
4 000719 大地傳媒 127,305 1,929,943.8 1.85
5 601988 中國銀行 545,100 1,853,340 1.78
6 601818 光大銀行 491,400 1,842,750 1.77
7 002736 國信證券 108,600 1,783,212 1.71
8 600090 啤酒花 108,800 1,464,448 1.41
9 000686 東北證券 96,000 1,358,400 1.30
10 601318 中國平安 37,800 1,202,418 1.15
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 600212 江泉實業 262,113 3,247,580.07 2.47
2 600116 三峽水利 149,200 3,237,640 2.46
3 600531 豫光金鉛 194,500 3,213,140 2.44
4 000001 平安銀行 262,000 3,141,380 2.39
5 600562 國睿科技 50,100 3,115,719 2.37
6 600518 康美藥業 181,400 3,074,730 2.34
7 600312 平高電氣 156,700 3,055,650 2.32
8 600529 山東藥玻 154,400 2,984,552 2.27
9 600753 東方銀星 85,000 2,907,000 2.21
10 601166 興業銀行 145,400 2,481,978 1.89

費率結構

費率類別 金額/期限 費率
認購費 小于100萬1.20%
100(含100萬)-200萬0.80%
200(含200萬)-500萬0.60%
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
申購費 小于100萬1.50%
100(含100萬)-200萬1.00%
200(含200萬)-500萬0.80%
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
贖回費 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-1年0.50%
大于1年(含1年)0
管理費  1.50%
托管費  0.20%

分紅信息

序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
1 2018-05-24 2018-05-25 0.4500

銷售機構

機構名稱客服電話網址
永贏基金直銷 021-51690111 www.pkbofb.live
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
中信建投證券 400-8888-108 www.csc108.com
天風證券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
螞蟻基金 400-0766-123 www.fund123.cn
蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
中信證券(山東) 95548 www.zxzqsd.com
中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
信達證券 95321 www.cindasc.com
好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
華安證券 95318 www.hazq.com

基金公告

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