基金全稱 | 永贏貨幣市場基金 | 基金類型 | 貨幣市場基金 |
基金簡稱 | 永贏貨幣 | 基金代碼 | 000533 |
成立日期 | 2014年2月27日 | 基金經理 | 喬嘉麒、盧綺婷 |
基金風險等級 | R1 低風險 | 基金管理人 | 永贏基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 經過團隊縝密研究,主動判斷貨幣市場利率變動,合理進行期限與類屬配置,以實現本金的安全性、流動性和超過基準的穩定收益。 | ||
投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性貨幣市場工具,主要包括以下: (一)現金; (二)期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單; (三)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券; (四)以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 | ||
投資策略 | 1、貨幣市場利率研判與管理策略 2、期限配置策略 3、類屬和品種配置策略 4、靈活的交易策略 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 同期7天通知存款利率(稅后) | ||
風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
風險提示:購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
喬嘉麒 先生
復旦大學經濟學學士、碩士,10年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員,從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部副總監。盧綺婷 女士
上海交通大學金融學碩士,3年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 14,101,389,814.75 | 60.24 | |
>其中:債券 | 14,031,389,814.75 | 59.95 | ||
> 資產支持證券 | 70,000,000 | 0.30 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 3,573,536,162.22 | 15.27 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,538,877,640.15 | 23.66 | |
4 | 其他資產 | 193,199,661.67 | 0.83 | |
5 | 合計 | 23,407,003,278.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 10,857,028,837.12 | 53.67 | |
>其中:債券 | 10,676,237,888.23 | 52.77 | ||
> 資產支持證券 | 180,790,948.89 | 0.89 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 3,859,941,369.93 | 19.08 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 5,310,628,699.88 | 26.25 | |
4 | 其他資產 | 202,976,890.73 | 1.00 | |
5 | 合計 | 20,230,575,797.66 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 11,316,609,487.32 | 62.25 | |
>其中:債券 | 11,186,609,487.32 | 61.53 | ||
> 資產支持證券 | 130,000,000 | 0.72 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 2,393,942,870.92 | 13.17 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,254,563,287.53 | 23.40 | |
4 | 其他資產 | 215,056,305.63 | 1.18 | |
5 | 合計 | 18,180,171,951.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 5,269,475,897.37 | 31.65 | |
>其中:債券 | 5,189,475,897.37 | 31.17 | ||
> 資產支持證券 | 80,000,000 | 0.48 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 2,916,134,774.21 | 17.52 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,092,863,952.31 | 48.62 | |
4 | 其他資產 | 368,337,816.05 | 2.21 | |
5 | 合計 | 16,646,812,439.94 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 7,511,157,194.57 | 24.72 | |
>其中:債券 | 7,504,678,894.57 | 24.70 | ||
> 資產支持證券 | 6,478,300 | 0.02 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 7,465,215,441.89 | 24.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,985,154,564.93 | 49.32 | |
4 | 其他資產 | 423,325,016.92 | 1.39 | |
5 | 合計 | 30,384,852,218.31 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 9,681,544,457.09 | 28.80 | |
>其中:債券 | 9,623,842,457.09 | 28.63 | ||
> 資產支持證券 | 57,702,000 | 0.17 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 3,415,799,066.3 | 10.16 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 20,248,280,032.72 | 60.24 | |
4 | 其他資產 | 268,984,967.4 | 0.80 | |
5 | 合計 | 33,614,608,523.51 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 6,579,758,573.2 | 22.87 | |
>其中:債券 | 6,555,202,573.2 | 22.78 | ||
> 資產支持證券 | 24,556,000 | 0.09 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 9,216,242,103.48 | 32.03 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,824,081,116.55 | 44.57 | |
4 | 其他資產 | 150,553,044.27 | 0.52 | |
5 | 合計 | 28,770,634,837.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 3,057,254,052.08 | 22.14 | |
>其中:債券 | 3,012,832,052.08 | 21.82 | ||
> 資產支持證券 | 44,422,000 | 0.32 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 4,092,000,078.44 | 29.63 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,614,789,305.01 | 47.90 | |
4 | 其他資產 | 46,073,206.31 | 0.33 | |
5 | 合計 | 13,810,116,641.84 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 571,198,026.66 | 51.98 | |
>其中:債券 | 569,948,023.6 | 51.87 | ||
> 資產支持證券 | 1,250,003.06 | 0.11 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 509,600,179.4 | 46.38 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,896,497.05 | 0.81 | |
4 | 其他資產 | 9,135,029.67 | 0.83 | |
5 | 合計 | 1,098,829,732.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 1,217,640,577.25 | 33.89 | |
>其中:債券 | 1,186,689,793.05 | 33.02 | ||
> 資產支持證券 | 30,950,784.2 | 0.86 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 2,079,177,628.96 | 57.86 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 281,585,281.36 | 7.84 | |
4 | 其他資產 | 14,935,259.51 | 0.42 | |
5 | 合計 | 3,593,338,747.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 1,148,334,729.96 | 57.79 | |
>其中:債券 | 1,107,162,761.08 | 55.72 | ||
> 資產支持證券 | 41,171,968.88 | 2.07 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 806,200,775.3 | 40.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,446,339.46 | 0.53 | |
4 | 其他資產 | 22,011,766.66 | 1.11 | |
5 | 合計 | 1,986,993,611.38 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 1,586,325,719.53 | 41.49 | |
>其中:債券 | 1,536,322,223.12 | 40.19 | ||
> 資產支持證券 | 50,003,496.41 | 1.31 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 710,002,785 | 18.57 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,451,444,302.39 | 37.97 | |
4 | 其他資產 | 75,188,050.37 | 1.97 | |
5 | 合計 | 3,822,960,857.29 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 1,936,370,004.87 | 64.59 | |
>其中:債券 | 1,936,370,004.87 | 64.59 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 494,001,861 | 16.48 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 412,742,430.79 | 13.77 | |
4 | 其他資產 | 154,756,207.84 | 5.16 | |
5 | 合計 | 2,997,870,504.5 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 2,930,888,237.69 | 63.01 | |
>其中:債券 | 2,930,888,237.69 | 63.01 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 60,000,290 | 1.29 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,616,965,121.49 | 34.76 | |
4 | 其他資產 | 43,839,014.59 | 0.94 | |
5 | 合計 | 4,651,692,663.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 1,108,627,636.07 | 61.72 | |
>其中:債券 | 1,108,627,636.07 | 61.72 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 518,601,897.9 | 28.87 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 145,987,645.96 | 8.13 | |
4 | 其他資產 | 23,063,689.3 | 1.28 | |
5 | 合計 | 1,796,280,869.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 622,355,766.82 | 66.43 | |
>其中:債券 | 622,355,766.82 | 66.43 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 296,801,285.2 | 31.68 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,619,957.19 | 0.49 | |
4 | 其他資產 | 13,032,444.02 | 1.39 | |
5 | 合計 | 936,809,453.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 270,905,045.16 | 68.04 | |
>其中:債券 | 270,905,045.16 | 68.04 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 70,000,545 | 17.58 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 51,366,016.42 | 12.90 | |
4 | 其他資產 | 5,884,271.77 | 1.48 | |
5 | 合計 | 398,155,878.35 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 30,060,806.65 | 20.66 | |
>其中:債券 | 30,060,806.65 | 20.66 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 113,567,233.22 | 78.03 | |
4 | 其他資產 | 1,908,920.6 | 1.31 | |
5 | 合計 | 145,536,960.47 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投資 | 60,224,013.9 | 41.24 | |
>其中:債券 | 60,224,013.9 | 41.24 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 買入返售金融資產 | 22,000,131 | 15.06 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
3 | 銀行存款和結算備付金合計 | 60,944,205.03 | 41.73 | |
4 | 其他資產 | 2,867,417.3 | 1.96 | |
5 | 合計 | 146,035,767.23 | 100.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18國開09 | 4,700,000 | 471,004,111.38 | 2.29 |
2 | 180410 | 18農發10 | 3,700,000 | 370,244,166.15 | 1.80 |
3 | 111994042 | 19盛京銀行CD134 | 3,000,000 | 298,153,957.49 | 1.45 |
4 | 180407 | 18農發07 | 2,700,000 | 270,231,220.66 | 1.32 |
5 | 111871111 | 18盛京銀行CD555 | 2,500,000 | 248,443,592.22 | 1.21 |
6 | 180207 | 18國開07 | 2,400,000 | 240,064,296.87 | 1.17 |
7 | 180305 | 18進出05 | 2,100,000 | 210,001,052.08 | 1.02 |
8 | 101456060 | 14國開投MTN002 | 2,000,000 | 202,760,761.3 | 0.99 |
9 | 1282253 | 12中船MTN2 | 2,000,000 | 201,692,677.17 | 0.98 |
10 | 101654080 | 16船重MTN001 | 2,000,000 | 200,554,247.74 | 0.98 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111884220 | 18盛京銀行CD383 | 3,600,000 | 354,650,684.08 | 1.85 |
2 | 111719357 | 17恒豐銀行CD357 | 3,000,000 | 298,660,905.75 | 1.56 |
3 | 111890846 | 18長沙銀行CD016 | 2,500,000 | 249,568,267.3 | 1.30 |
4 | 170211 | 17國開11 | 2,400,000 | 239,946,687.18 | 1.25 |
5 | 180305 | 18進出05 | 2,100,000 | 210,009,671.79 | 1.10 |
6 | 180207 | 18國開07 | 2,000,000 | 200,548,792 | 1.05 |
7 | 150223 | 15國開23 | 2,000,000 | 199,731,036.67 | 1.04 |
8 | 111881922 | 18天津銀行CD223 | 2,000,000 | 199,473,439.03 | 1.04 |
9 | 111806203 | 18交通銀行CD203 | 2,000,000 | 199,009,238.95 | 1.04 |
10 | 111811252 | 18平安銀行CD252 | 2,000,000 | 199,006,606.55 | 1.04 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111810263 | 18興業銀行CD263 | 5,500,000 | 545,826,383.49 | 3.36 |
2 | 111895168 | 18盛京銀行CD135 | 4,000,000 | 399,526,128.35 | 2.46 |
3 | 170410 | 17農發10 | 3,500,000 | 349,901,212.01 | 2.16 |
4 | 111896580 | 18南京銀行CD069 | 3,000,000 | 298,710,633.86 | 1.84 |
5 | 111895752 | 18鄭州銀行CD054 | 3,000,000 | 296,076,855.72 | 1.82 |
6 | 170211 | 17國開11 | 2,400,000 | 239,690,205.35 | 1.48 |
7 | 150418 | 15農發18 | 2,000,000 | 199,959,267.63 | 1.23 |
8 | 111806130 | 18交通銀行CD130 | 2,000,000 | 199,128,535.97 | 1.23 |
9 | 150223 | 15國開23 | 2,000,000 | 199,008,789.64 | 1.23 |
10 | 111820110 | 18廣發銀行CD110 | 2,000,000 | 198,780,883.47 | 1.22 |
11 | 111810238 | 18興業銀行CD238 | 2,000,000 | 198,780,883.47 | 1.22 |
12 | 111809147 | 18浦發銀行CD147 | 2,000,000 | 198,780,883.47 | 1.22 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17農發10 | 4,000,000 | 399,478,738.96 | 2.65 |
2 | 111809074 | 18浦發銀行CD074 | 3,000,000 | 297,189,744.15 | 1.97 |
3 | 011766035 | 17湘高速SCP004 | 2,500,000 | 250,337,935.84 | 1.66 |
4 | 150223 | 15國開23 | 2,500,000 | 247,877,845.86 | 1.65 |
5 | 170207 | 17國開07 | 2,400,000 | 239,684,387.46 | 1.59 |
6 | 170211 | 17國開11 | 2,400,000 | 239,439,204.32 | 1.59 |
7 | 011754114 | 17國電SCP004 | 2,000,000 | 200,066,895.53 | 1.33 |
8 | 011761062 | 17遠東租賃SCP003 | 2,000,000 | 200,052,183.41 | 1.33 |
9 | 150418 | 15農發18 | 2,000,000 | 199,728,974.2 | 1.33 |
10 | 111892031 | 18哈爾濱銀行CD016 | 2,000,000 | 198,886,087.37 | 1.32 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111772182 | 17盛京銀行CD396 | 10,000,000 | 987,812,281.03 | 3.29 |
2 | 111711338 | 17平安銀行CD338 | 5,000,000 | 498,095,992.26 | 1.66 |
3 | 111780374 | 17廣東南粵銀行CD092 | 5,000,000 | 494,418,797.53 | 1.65 |
4 | 111781618 | 17四川天府銀行CD120 | 4,000,000 | 398,879,984.94 | 1.33 |
5 | 111713057 | 17浙商銀行CD057 | 4,000,000 | 395,647,381.4 | 1.32 |
6 | 111780877 | 17張家口銀行CD022 | 3,000,000 | 299,660,192.55 | 1.00 |
7 | 111780818 | 17溫州銀行CD149 | 3,000,000 | 299,660,192.55 | 1.00 |
8 | 179947 | 17貼現國債47 | 3,000,000 | 299,629,209.4 | 1.00 |
9 | 111782347 | 17泉州銀行CD117 | 3,000,000 | 298,620,282.17 | 0.99 |
10 | 111713060 | 17浙商銀行CD060 | 3,000,000 | 296,563,692.93 | 0.99 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709221 | 17浦發銀行CD221 | 5,000,000 | 495,465,973.2 | 1.48 |
2 | 111780474 | 17慈溪農商銀行CD008 | 5,000,000 | 494,213,768.65 | 1.47 |
3 | 111711338 | 17平安銀行CD338 | 5,000,000 | 492,662,261.51 | 1.47 |
4 | 111780374 | 17廣東南粵銀行CD092 | 5,000,000 | 488,517,161.9 | 1.46 |
5 | 111781618 | 17四川天府銀行CD120 | 4,000,000 | 394,431,197.95 | 1.18 |
6 | 111713057 | 17浙商銀行CD057 | 4,000,000 | 391,096,126.1 | 1.17 |
7 | 179935 | 17貼現國債35 | 3,200,000 | 319,424,975.8 | 0.95 |
8 | 111780818 | 17溫州銀行CD149 | 3,000,000 | 296,208,605.77 | 0.88 |
9 | 111780877 | 17張家口銀行CD022 | 3,000,000 | 296,208,605.77 | 0.88 |
10 | 111782347 | 17泉州銀行CD117 | 3,000,000 | 295,217,074.22 | 0.88 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709221 | 17浦發銀行CD221 | 5,000,000 | 489,397,073.88 | 1.70 |
2 | 111780474 | 17慈溪農商銀行CD008 | 5,000,000 | 488,368,157.9 | 1.70 |
3 | 111780374 | 17廣東南粵銀行CD092 | 5,000,000 | 482,685,971.14 | 1.68 |
4 | 111713057 | 17浙商銀行CD057 | 4,000,000 | 386,597,225.27 | 1.35 |
5 | 011761026 | 17柯橋國資SCP002 | 2,000,000 | 199,955,618.35 | 0.70 |
6 | 020172 | 17貼債16 | 2,000,000 | 199,858,651.28 | 0.70 |
7 | 111795876 | 17湖北銀行CD043 | 2,000,000 | 199,603,720.23 | 0.69 |
8 | 111720102 | 17廣發銀行CD102 | 2,000,000 | 198,137,553.4 | 0.69 |
9 | 111712126 | 17北京銀行CD126 | 2,000,000 | 198,130,180.42 | 0.69 |
10 | 111610570 | 16興業CD570 | 2,000,000 | 197,232,348.64 | 0.69 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111794948 | 17海安農村商業銀行CD005 | 2,000,000 | 199,173,054.3 | 1.48 |
2 | 111610570 | 16興業CD570 | 2,000,000 | 195,011,857.37 | 1.45 |
3 | 111699189 | 16廈門國際銀行CD013 | 2,000,000 | 194,748,605.17 | 1.44 |
4 | 160414 | 16農發14 | 1,700,000 | 169,903,029.5 | 1.26 |
5 | 140208 | 14國開08 | 1,600,000 | 160,075,183.7 | 1.19 |
6 | 111793990 | 17中德住房儲蓄銀行CD020 | 1,500,000 | 148,587,474.6 | 1.10 |
7 | 020163 | 17貼債07 | 1,200,000 | 118,836,372.52 | 0.88 |
8 | 011756004 | 17平安租賃SCP001 | 1,000,000 | 100,170,374.12 | 0.74 |
9 | 011761013 | 17柯橋國資SCP001 | 1,000,000 | 99,997,735.28 | 0.74 |
10 | 011762013 | 17平安租賃SCP002 | 1,000,000 | 99,961,625.67 | 0.74 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140208 | 14國開08 | 1,100,000 | 110,814,047.6 | 13.25 |
2 | 111691498 | 16杭州銀行CD038 | 1,000,000 | 99,458,663.17 | 11.89 |
3 | 011699908 | 16三安SCP002 | 600,000 | 60,133,668.46 | 7.19 |
4 | 111696158 | 16吉林銀行CD117 | 600,000 | 59,807,730.84 | 7.15 |
5 | 041663004 | 16首鋼CP002 | 500,000 | 50,113,852.45 | 5.99 |
6 | 011698243 | 16京汽股SCP002 | 500,000 | 49,910,286.38 | 5.97 |
7 | 111691491 | 16南京銀行CD023 | 500,000 | 49,701,652.23 | 5.94 |
8 | 041661003 | 16五凌電力CP001 | 300,000 | 30,054,381.18 | 3.59 |
9 | 041663002 | 16連城投CP001 | 300,000 | 30,038,622.75 | 3.59 |
10 | 041661020 | 16閩電子CP002 | 300,000 | 29,915,118.54 | 3.58 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140208 | 14國開08 | 1,100,000 | 111,581,247.42 | 3.11 |
2 | 140201 | 14國開01 | 1,000,000 | 100,915,674.77 | 2.81 |
3 | 111607137 | 16招行CD137 | 1,000,000 | 99,738,656.11 | 2.78 |
4 | 111691498 | 16杭州銀行CD038 | 1,000,000 | 98,741,436.46 | 2.75 |
5 | 111691491 | 16南京銀行CD023 | 1,000,000 | 98,710,430.75 | 2.75 |
6 | 111613112 | 16浙商CD112 | 1,000,000 | 97,550,542.22 | 2.72 |
7 | 111696158 | 16吉林銀行CD117 | 800,000 | 79,184,906.99 | 2.21 |
8 | 111609199 | 16浦發CD199 | 700,000 | 69,729,312.86 | 1.94 |
9 | 041663004 | 16首鋼CP002 | 500,000 | 50,186,412.74 | 1.40 |
10 | 041554079 | 15株高科CP002 | 500,000 | 50,161,529.79 | 1.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041573005 | 15丹東港CP001 | 1,300,000 | 130,244,853.76 | 6.56 |
2 | 111691491 | 16南京銀行CD023 | 1,000,000 | 97,981,014.21 | 4.94 |
3 | 111691498 | 16杭州銀行CD038 | 1,000,000 | 97,974,369.41 | 4.94 |
4 | 041551047 | 15盾安集CP002 | 600,000 | 60,068,692.27 | 3.03 |
5 | 011699001 | 16宏圖SCP001 | 600,000 | 60,022,322.96 | 3.02 |
6 | 041556044 | 15中燃投資CP001 | 500,000 | 50,282,020.77 | 2.53 |
7 | 041554079 | 15株高科CP002 | 500,000 | 50,281,948.29 | 2.53 |
8 | 011699408 | 16夏商SCP003 | 500,000 | 50,035,019.01 | 2.52 |
9 | 011699913 | 16九龍江SCP004 | 500,000 | 50,029,012.08 | 2.52 |
10 | 150419 | 15農發19 | 500,000 | 50,028,909.49 | 2.52 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041573005 | 15丹東港CP001 | 1,500,000 | 150,569,499.36 | 3.95 |
2 | 150215 | 15國開15 | 1,000,000 | 100,006,230.67 | 2.62 |
3 | 111691491 | 16南京銀行CD023 | 1,000,000 | 97,264,828.75 | 2.55 |
4 | 111691498 | 16杭州銀行CD038 | 1,000,000 | 97,255,860.14 | 2.55 |
5 | 041551047 | 15盾安集CP002 | 600,000 | 60,147,331.55 | 1.58 |
6 | 011599527 | 15宏圖SCP002 | 600,000 | 60,056,456.3 | 1.57 |
7 | 011699001 | 16宏圖SCP001 | 600,000 | 60,054,856.73 | 1.57 |
8 | 011599449 | 15三安SCP003 | 600,000 | 60,036,049.55 | 1.57 |
9 | 011599933 | 15三安SCP005 | 500,000 | 50,098,846.86 | 1.31 |
10 | 150419 | 15農發19 | 500,000 | 50,080,265.08 | 1.31 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041554047 | 15渝機電CP001 | 1,000,000 | 100,176,756.95 | 3.52 |
2 | 150215 | 15國開15 | 1,000,000 | 100,012,036.78 | 3.52 |
3 | 011599504 | 15三花SCP001 | 800,000 | 80,216,153.11 | 2.82 |
4 | 011599449 | 15三安SCP003 | 600,000 | 60,399,780.64 | 2.12 |
5 | 041561035 | 15鳳凰CP003 | 600,000 | 60,093,650.77 | 2.11 |
6 | 011599188 | 15吉利SCP001 | 600,000 | 60,088,355.98 | 2.11 |
7 | 011598117 | 15中電信SCP005 | 600,000 | 60,001,100.95 | 2.11 |
8 | 011599996 | 15航天電子SCP001 | 600,000 | 59,995,097.75 | 2.11 |
9 | 041563007 | 15洛娃科技CP001 | 500,000 | 50,554,403.51 | 1.78 |
10 | 041554046 | 15揚州綠產CP001 | 500,000 | 50,336,388.5 | 1.77 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130228 | 13國開28 | 1,000,000 | 100,953,441.39 | 2.38 |
2 | 041560065 | 15津政投CP001 | 1,000,000 | 100,227,859.18 | 2.36 |
3 | 041554047 | 15渝機電CP001 | 1,000,000 | 100,175,479.34 | 2.36 |
4 | 150215 | 15國開15 | 1,000,000 | 100,017,868.43 | 2.36 |
5 | 011599433 | 15魯商SCP006 | 1,000,000 | 99,990,885.89 | 2.36 |
6 | 011599140 | 15西王SCP001 | 900,000 | 90,930,704.05 | 2.14 |
7 | 011599287 | 15象嶼SCP002 | 900,000 | 90,259,855.62 | 2.13 |
8 | 011599504 | 15三花SCP001 | 800,000 | 80,193,324.79 | 1.89 |
9 | 011599188 | 15吉利SCP001 | 600,000 | 60,397,050.12 | 1.42 |
10 | 071507004 | 15中信建投CP004 | 600,000 | 60,016,287.31 | 1.42 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 071536002 | 15華安證券CP002 | 600,000 | 60,059,708.17 | 3.35 |
2 | 011599322 | 15碧水源SCP001 | 600,000 | 59,994,441.18 | 3.35 |
3 | 140305 | 14進出05 | 500,000 | 50,776,878.56 | 2.83 |
4 | 041472018 | 14揚州經開CP001 | 500,000 | 50,262,285.91 | 2.80 |
5 | 140223 | 14國開23 | 500,000 | 50,190,080.5 | 2.80 |
6 | 011499049 | 14象嶼SCP001 | 500,000 | 50,150,798.36 | 2.80 |
7 | 011599286 | 15中百SCP001 | 500,000 | 50,000,121.06 | 2.79 |
8 | 011599403 | 15梅花SCP003 | 500,000 | 49,995,751.98 | 2.79 |
9 | 041556010 | 15美克CP002 | 500,000 | 49,981,951.18 | 2.79 |
10 | 041563007 | 15洛娃科技CP001 | 500,000 | 49,925,948.39 | 2.78 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011499049 | 14象嶼SCP001 | 500,000 | 50,064,706.74 | 6.14 |
2 | 071538001 | 15湘財證券CP001 | 500,000 | 50,056,282.39 | 6.13 |
3 | 041462042 | 14魯宏橋CP002 | 400,000 | 40,295,046.03 | 4.94 |
4 | 041458070 | 14友阿CP002 | 400,000 | 40,200,063.37 | 4.93 |
5 | 041551005 | 15盾安集CP001 | 400,000 | 39,999,202.63 | 4.90 |
6 | 041466026 | 14洪濤CP001 | 300,000 | 30,225,820.65 | 3.70 |
7 | 041463023 | 14洛娃科技CP002 | 300,000 | 30,179,998.9 | 3.70 |
8 | 071533001 | 15華融證券CP001 | 300,000 | 30,045,925.73 | 3.68 |
9 | 011599111 | 15粵物資SCP002 | 300,000 | 30,036,311.49 | 3.68 |
10 | 041456058 | 14三安CP002 | 300,000 | 30,032,590.78 | 3.68 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041466003 | 14天寶食品CP001 | 200,000 | 20,254,131.67 | 5.55 |
2 | 041460080 | 14精功CP001 | 200,000 | 20,123,458.38 | 5.51 |
3 | 041460079 | 14梅花CP002 | 200,000 | 20,110,769.21 | 5.51 |
4 | 140204 | 14國開04 | 200,000 | 20,008,747.37 | 5.48 |
5 | 071440004 | 14東吳證券CP004 | 200,000 | 20,003,900.12 | 5.48 |
6 | 071417004 | 14東北證券CP004 | 200,000 | 20,001,532.54 | 5.48 |
7 | 071442004 | 14西部證券CP004 | 200,000 | 19,998,706.76 | 5.48 |
8 | 071438004 | 14湘財證券CP004 | 200,000 | 19,968,302.44 | 5.47 |
9 | 041463007 | 14洛娃科技CP001 | 100,000 | 10,117,220.13 | 2.77 |
10 | 041453009 | 14太龍CP001 | 100,000 | 10,110,863.52 | 2.77 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140204 | 14國開04 | 200,000 | 20,050,835.69 | 14.83 |
2 | 071423005 | 14長城證券CP005 | 100,000 | 10,009,970.96 | 7.40 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100209 | 10國開09 | 300,000 | 30,210,552.53 | 20.71 |
2 | 110402 | 11農發02 | 200,000 | 19,956,450.94 | 13.68 |
3 | 041463007 | 14洛娃科技CP001 | 100,000 | 10,057,010.43 | 6.89 |
認購/申購費率 | 贖回費率 | 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
不收取 | 不收取 | 0.20% | 0.05% | 0.10% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
永贏基金直銷 | 021-51690111 | www.pkbofb.live |
好買基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
英大證券 | 400-0188-688 | www.ydsc.com.cn |
信達證券 | 95321 | www.cindasc.com |
陸基金 | 400-8219-301 | www.lufunds.com |
中信建投證券 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
申萬宏源證券 | 95523 / 400-889-5523 | www.swhysc.com |
申萬宏源西部證券 | 400-8000-562 | www.hysec.com |
天風證券 | 400-8005-000 / 95318 | www.tfzq.com |
螞蟻基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
蘇寧金融 | 95177 | www.snjijin.com |
盈米財富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
蛋卷基金 | 4000-618-518 | www.danjuanapp.com |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海華信證券 | 400-820-5999 | www.shhxzq.com |
華安證券 | 95318 | www.hazq.com |
光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
寧波銀行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |