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永贏貨幣市場基金

基金代碼：000533

  • 產品類型：--
  • 風險等級：--
  • 成立日期：--
  • 基金狀態：--
  • 每萬份收益： -- 元
  • 七日年化收益率： -- %
凈值走勢圖 歷史凈值 比較基準
30天 90天 半年 一年 全部
選擇查詢區間： 至
風險提示：基金投資有風險，基金過往業績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。
基金信息 基金經理 投資組合 費率結構 分紅信息 銷售機構 基金公告

基金信息

基金全稱 永贏貨幣市場基金基金類型 貨幣市場基金
基金簡稱 永贏貨幣基金代碼 000533
成立日期 2014年2月27日基金經理 喬嘉麒、盧綺婷
基金風險等級 R1 低風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
運作方式 契約型、開放式。
投資理念

經過團隊縝密研究，主動判斷貨幣市場利率變動，合理進行期限與類屬配置，以實現本金的安全性、流動性和超過基準的穩定收益。

投資范圍

本基金投資于具有良好流動性貨幣市場工具，主要包括以下：

（一）現金；

（二）期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；

（三）剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；

（四）以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 

如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、貨幣市場利率研判與管理策略

2、期限配置策略

3、類屬和品種配置策略

4、靈活的交易策略

（詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書）

業績比較基準

同期7天通知存款利率（稅后）

風險收益特征

本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

風險提示：購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金經理

  • 喬嘉麒 先生

    復旦大學經濟學學士、碩士，10年證券相關從業經驗，曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員，從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部副總監。

  • 盧綺婷 女士

    上海交通大學金融學碩士，3年證券相關從業經驗，曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗，現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

投資組合

資產分布：

 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 14,101,389,814.75 60.24
>其中：債券 14,031,389,814.75 59.95
> 資產支持證券 70,000,000 0.30
2 買入返售金融資產 3,573,536,162.22 15.27
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 5,538,877,640.15 23.66
4 其他資產 193,199,661.67 0.83
5 合計 23,407,003,278.79 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 10,857,028,837.12 53.67
>其中：債券 10,676,237,888.23 52.77
> 資產支持證券 180,790,948.89 0.89
2 買入返售金融資產 3,859,941,369.93 19.08
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 5,310,628,699.88 26.25
4 其他資產 202,976,890.73 1.00
5 合計 20,230,575,797.66 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 11,316,609,487.32 62.25
>其中：債券 11,186,609,487.32 61.53
> 資產支持證券 130,000,000 0.72
2 買入返售金融資產 2,393,942,870.92 13.17
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 4,254,563,287.53 23.40
4 其他資產 215,056,305.63 1.18
5 合計 18,180,171,951.4 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 5,269,475,897.37 31.65
>其中：債券 5,189,475,897.37 31.17
> 資產支持證券 80,000,000 0.48
2 買入返售金融資產 2,916,134,774.21 17.52
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 8,092,863,952.31 48.62
4 其他資產 368,337,816.05 2.21
5 合計 16,646,812,439.94 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 7,511,157,194.57 24.72
>其中：債券 7,504,678,894.57 24.70
> 資產支持證券 6,478,300 0.02
2 買入返售金融資產 7,465,215,441.89 24.57
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 14,985,154,564.93 49.32
4 其他資產 423,325,016.92 1.39
5 合計 30,384,852,218.31 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 9,681,544,457.09 28.80
>其中：債券 9,623,842,457.09 28.63
> 資產支持證券 57,702,000 0.17
2 買入返售金融資產 3,415,799,066.3 10.16
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 20,248,280,032.72 60.24
4 其他資產 268,984,967.4 0.80
5 合計 33,614,608,523.51 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 6,579,758,573.2 22.87
>其中：債券 6,555,202,573.2 22.78
> 資產支持證券 24,556,000 0.09
2 買入返售金融資產 9,216,242,103.48 32.03
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 12,824,081,116.55 44.57
4 其他資產 150,553,044.27 0.52
5 合計 28,770,634,837.5 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 3,057,254,052.08 22.14
>其中：債券 3,012,832,052.08 21.82
> 資產支持證券 44,422,000 0.32
2 買入返售金融資產 4,092,000,078.44 29.63
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 6,614,789,305.01 47.90
4 其他資產 46,073,206.31 0.33
5 合計 13,810,116,641.84 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 571,198,026.66 51.98
>其中：債券 569,948,023.6 51.87
> 資產支持證券 1,250,003.06 0.11
2 買入返售金融資產 509,600,179.4 46.38
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 8,896,497.05 0.81
4 其他資產 9,135,029.67 0.83
5 合計 1,098,829,732.78 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 1,217,640,577.25 33.89
>其中：債券 1,186,689,793.05 33.02
> 資產支持證券 30,950,784.2 0.86
2 買入返售金融資產 2,079,177,628.96 57.86
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 281,585,281.36 7.84
4 其他資產 14,935,259.51 0.42
5 合計 3,593,338,747.08 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 1,148,334,729.96 57.79
>其中：債券 1,107,162,761.08 55.72
> 資產支持證券 41,171,968.88 2.07
2 買入返售金融資產 806,200,775.3 40.57
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 10,446,339.46 0.53
4 其他資產 22,011,766.66 1.11
5 合計 1,986,993,611.38 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 1,586,325,719.53 41.49
>其中：債券 1,536,322,223.12 40.19
> 資產支持證券 50,003,496.41 1.31
2 買入返售金融資產 710,002,785 18.57
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 1,451,444,302.39 37.97
4 其他資產 75,188,050.37 1.97
5 合計 3,822,960,857.29 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 1,936,370,004.87 64.59
>其中：債券 1,936,370,004.87 64.59
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 494,001,861 16.48
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 412,742,430.79 13.77
4 其他資產 154,756,207.84 5.16
5 合計 2,997,870,504.5 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 2,930,888,237.69 63.01
>其中：債券 2,930,888,237.69 63.01
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 60,000,290 1.29
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 1,616,965,121.49 34.76
4 其他資產 43,839,014.59 0.94
5 合計 4,651,692,663.77 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 1,108,627,636.07 61.72
>其中：債券 1,108,627,636.07 61.72
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 518,601,897.9 28.87
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 145,987,645.96 8.13
4 其他資產 23,063,689.3 1.28
5 合計 1,796,280,869.23 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 622,355,766.82 66.43
>其中：債券 622,355,766.82 66.43
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 296,801,285.2 31.68
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 4,619,957.19 0.49
4 其他資產 13,032,444.02 1.39
5 合計 936,809,453.23 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 270,905,045.16 68.04
>其中：債券 270,905,045.16 68.04
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 70,000,545 17.58
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 51,366,016.42 12.90
4 其他資產 5,884,271.77 1.48
5 合計 398,155,878.35 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 30,060,806.65 20.66
>其中：債券 30,060,806.65 20.66
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 0 0.00
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 113,567,233.22 78.03
4 其他資產 1,908,920.6 1.31
5 合計 145,536,960.47 100.00
 序號項目金額（元）總資產占比（%）
1 固定收益投資 60,224,013.9 41.24
>其中：債券 60,224,013.9 41.24
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 22,000,131 15.06
>其中：買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 60,944,205.03 41.73
4 其他資產 2,867,417.3 1.96
5 合計 146,035,767.23 100.00

前十大債券持倉：

序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 180209 18國開09 4,700,000 471,004,111.38 2.29
2 180410 18農發10 3,700,000 370,244,166.15 1.80
3 111994042 19盛京銀行CD134 3,000,000 298,153,957.49 1.45
4 180407 18農發07 2,700,000 270,231,220.66 1.32
5 111871111 18盛京銀行CD555 2,500,000 248,443,592.22 1.21
6 180207 18國開07 2,400,000 240,064,296.87 1.17
7 180305 18進出05 2,100,000 210,001,052.08 1.02
8 101456060 14國開投MTN002 2,000,000 202,760,761.3 0.99
9 1282253 12中船MTN2 2,000,000 201,692,677.17 0.98
10 101654080 16船重MTN001 2,000,000 200,554,247.74 0.98
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 111884220 18盛京銀行CD383 3,600,000 354,650,684.08 1.85
2 111719357 17恒豐銀行CD357 3,000,000 298,660,905.75 1.56
3 111890846 18長沙銀行CD016 2,500,000 249,568,267.3 1.30
4 170211 17國開11 2,400,000 239,946,687.18 1.25
5 180305 18進出05 2,100,000 210,009,671.79 1.10
6 180207 18國開07 2,000,000 200,548,792 1.05
7 150223 15國開23 2,000,000 199,731,036.67 1.04
8 111881922 18天津銀行CD223 2,000,000 199,473,439.03 1.04
9 111806203 18交通銀行CD203 2,000,000 199,009,238.95 1.04
10 111811252 18平安銀行CD252 2,000,000 199,006,606.55 1.04
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 111810263 18興業銀行CD263 5,500,000 545,826,383.49 3.36
2 111895168 18盛京銀行CD135 4,000,000 399,526,128.35 2.46
3 170410 17農發10 3,500,000 349,901,212.01 2.16
4 111896580 18南京銀行CD069 3,000,000 298,710,633.86 1.84
5 111895752 18鄭州銀行CD054 3,000,000 296,076,855.72 1.82
6 170211 17國開11 2,400,000 239,690,205.35 1.48
7 150418 15農發18 2,000,000 199,959,267.63 1.23
8 111806130 18交通銀行CD130 2,000,000 199,128,535.97 1.23
9 150223 15國開23 2,000,000 199,008,789.64 1.23
10 111820110 18廣發銀行CD110 2,000,000 198,780,883.47 1.22
11 111810238 18興業銀行CD238 2,000,000 198,780,883.47 1.22
12 111809147 18浦發銀行CD147 2,000,000 198,780,883.47 1.22
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 170410 17農發10 4,000,000 399,478,738.96 2.65
2 111809074 18浦發銀行CD074 3,000,000 297,189,744.15 1.97
3 011766035 17湘高速SCP004 2,500,000 250,337,935.84 1.66
4 150223 15國開23 2,500,000 247,877,845.86 1.65
5 170207 17國開07 2,400,000 239,684,387.46 1.59
6 170211 17國開11 2,400,000 239,439,204.32 1.59
7 011754114 17國電SCP004 2,000,000 200,066,895.53 1.33
8 011761062 17遠東租賃SCP003 2,000,000 200,052,183.41 1.33
9 150418 15農發18 2,000,000 199,728,974.2 1.33
10 111892031 18哈爾濱銀行CD016 2,000,000 198,886,087.37 1.32
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 111772182 17盛京銀行CD396 10,000,000 987,812,281.03 3.29
2 111711338 17平安銀行CD338 5,000,000 498,095,992.26 1.66
3 111780374 17廣東南粵銀行CD092 5,000,000 494,418,797.53 1.65
4 111781618 17四川天府銀行CD120 4,000,000 398,879,984.94 1.33
5 111713057 17浙商銀行CD057 4,000,000 395,647,381.4 1.32
6 111780877 17張家口銀行CD022 3,000,000 299,660,192.55 1.00
7 111780818 17溫州銀行CD149 3,000,000 299,660,192.55 1.00
8 179947 17貼現國債47 3,000,000 299,629,209.4 1.00
9 111782347 17泉州銀行CD117 3,000,000 298,620,282.17 0.99
10 111713060 17浙商銀行CD060 3,000,000 296,563,692.93 0.99
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 111709221 17浦發銀行CD221 5,000,000 495,465,973.2 1.48
2 111780474 17慈溪農商銀行CD008 5,000,000 494,213,768.65 1.47
3 111711338 17平安銀行CD338 5,000,000 492,662,261.51 1.47
4 111780374 17廣東南粵銀行CD092 5,000,000 488,517,161.9 1.46
5 111781618 17四川天府銀行CD120 4,000,000 394,431,197.95 1.18
6 111713057 17浙商銀行CD057 4,000,000 391,096,126.1 1.17
7 179935 17貼現國債35 3,200,000 319,424,975.8 0.95
8 111780818 17溫州銀行CD149 3,000,000 296,208,605.77 0.88
9 111780877 17張家口銀行CD022 3,000,000 296,208,605.77 0.88
10 111782347 17泉州銀行CD117 3,000,000 295,217,074.22 0.88
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 111709221 17浦發銀行CD221 5,000,000 489,397,073.88 1.70
2 111780474 17慈溪農商銀行CD008 5,000,000 488,368,157.9 1.70
3 111780374 17廣東南粵銀行CD092 5,000,000 482,685,971.14 1.68
4 111713057 17浙商銀行CD057 4,000,000 386,597,225.27 1.35
5 011761026 17柯橋國資SCP002 2,000,000 199,955,618.35 0.70
6 020172 17貼債16 2,000,000 199,858,651.28 0.70
7 111795876 17湖北銀行CD043 2,000,000 199,603,720.23 0.69
8 111720102 17廣發銀行CD102 2,000,000 198,137,553.4 0.69
9 111712126 17北京銀行CD126 2,000,000 198,130,180.42 0.69
10 111610570 16興業CD570 2,000,000 197,232,348.64 0.69
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 111794948 17海安農村商業銀行CD005 2,000,000 199,173,054.3 1.48
2 111610570 16興業CD570 2,000,000 195,011,857.37 1.45
3 111699189 16廈門國際銀行CD013 2,000,000 194,748,605.17 1.44
4 160414 16農發14 1,700,000 169,903,029.5 1.26
5 140208 14國開08 1,600,000 160,075,183.7 1.19
6 111793990 17中德住房儲蓄銀行CD020 1,500,000 148,587,474.6 1.10
7 020163 17貼債07 1,200,000 118,836,372.52 0.88
8 011756004 17平安租賃SCP001 1,000,000 100,170,374.12 0.74
9 011761013 17柯橋國資SCP001 1,000,000 99,997,735.28 0.74
10 011762013 17平安租賃SCP002 1,000,000 99,961,625.67 0.74
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 140208 14國開08 1,100,000 110,814,047.6 13.25
2 111691498 16杭州銀行CD038 1,000,000 99,458,663.17 11.89
3 011699908 16三安SCP002 600,000 60,133,668.46 7.19
4 111696158 16吉林銀行CD117 600,000 59,807,730.84 7.15
5 041663004 16首鋼CP002 500,000 50,113,852.45 5.99
6 011698243 16京汽股SCP002 500,000 49,910,286.38 5.97
7 111691491 16南京銀行CD023 500,000 49,701,652.23 5.94
8 041661003 16五凌電力CP001 300,000 30,054,381.18 3.59
9 041663002 16連城投CP001 300,000 30,038,622.75 3.59
10 041661020 16閩電子CP002 300,000 29,915,118.54 3.58
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 140208 14國開08 1,100,000 111,581,247.42 3.11
2 140201 14國開01 1,000,000 100,915,674.77 2.81
3 111607137 16招行CD137 1,000,000 99,738,656.11 2.78
4 111691498 16杭州銀行CD038 1,000,000 98,741,436.46 2.75
5 111691491 16南京銀行CD023 1,000,000 98,710,430.75 2.75
6 111613112 16浙商CD112 1,000,000 97,550,542.22 2.72
7 111696158 16吉林銀行CD117 800,000 79,184,906.99 2.21
8 111609199 16浦發CD199 700,000 69,729,312.86 1.94
9 041663004 16首鋼CP002 500,000 50,186,412.74 1.40
10 041554079 15株高科CP002 500,000 50,161,529.79 1.40
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 041573005 15丹東港CP001 1,300,000 130,244,853.76 6.56
2 111691491 16南京銀行CD023 1,000,000 97,981,014.21 4.94
3 111691498 16杭州銀行CD038 1,000,000 97,974,369.41 4.94
4 041551047 15盾安集CP002 600,000 60,068,692.27 3.03
5 011699001 16宏圖SCP001 600,000 60,022,322.96 3.02
6 041556044 15中燃投資CP001 500,000 50,282,020.77 2.53
7 041554079 15株高科CP002 500,000 50,281,948.29 2.53
8 011699408 16夏商SCP003 500,000 50,035,019.01 2.52
9 011699913 16九龍江SCP004 500,000 50,029,012.08 2.52
10 150419 15農發19 500,000 50,028,909.49 2.52
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 041573005 15丹東港CP001 1,500,000 150,569,499.36 3.95
2 150215 15國開15 1,000,000 100,006,230.67 2.62
3 111691491 16南京銀行CD023 1,000,000 97,264,828.75 2.55
4 111691498 16杭州銀行CD038 1,000,000 97,255,860.14 2.55
5 041551047 15盾安集CP002 600,000 60,147,331.55 1.58
6 011599527 15宏圖SCP002 600,000 60,056,456.3 1.57
7 011699001 16宏圖SCP001 600,000 60,054,856.73 1.57
8 011599449 15三安SCP003 600,000 60,036,049.55 1.57
9 011599933 15三安SCP005 500,000 50,098,846.86 1.31
10 150419 15農發19 500,000 50,080,265.08 1.31
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 041554047 15渝機電CP001 1,000,000 100,176,756.95 3.52
2 150215 15國開15 1,000,000 100,012,036.78 3.52
3 011599504 15三花SCP001 800,000 80,216,153.11 2.82
4 011599449 15三安SCP003 600,000 60,399,780.64 2.12
5 041561035 15鳳凰CP003 600,000 60,093,650.77 2.11
6 011599188 15吉利SCP001 600,000 60,088,355.98 2.11
7 011598117 15中電信SCP005 600,000 60,001,100.95 2.11
8 011599996 15航天電子SCP001 600,000 59,995,097.75 2.11
9 041563007 15洛娃科技CP001 500,000 50,554,403.51 1.78
10 041554046 15揚州綠產CP001 500,000 50,336,388.5 1.77
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 130228 13國開28 1,000,000 100,953,441.39 2.38
2 041560065 15津政投CP001 1,000,000 100,227,859.18 2.36
3 041554047 15渝機電CP001 1,000,000 100,175,479.34 2.36
4 150215 15國開15 1,000,000 100,017,868.43 2.36
5 011599433 15魯商SCP006 1,000,000 99,990,885.89 2.36
6 011599140 15西王SCP001 900,000 90,930,704.05 2.14
7 011599287 15象嶼SCP002 900,000 90,259,855.62 2.13
8 011599504 15三花SCP001 800,000 80,193,324.79 1.89
9 011599188 15吉利SCP001 600,000 60,397,050.12 1.42
10 071507004 15中信建投CP004 600,000 60,016,287.31 1.42
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 071536002 15華安證券CP002 600,000 60,059,708.17 3.35
2 011599322 15碧水源SCP001 600,000 59,994,441.18 3.35
3 140305 14進出05 500,000 50,776,878.56 2.83
4 041472018 14揚州經開CP001 500,000 50,262,285.91 2.80
5 140223 14國開23 500,000 50,190,080.5 2.80
6 011499049 14象嶼SCP001 500,000 50,150,798.36 2.80
7 011599286 15中百SCP001 500,000 50,000,121.06 2.79
8 011599403 15梅花SCP003 500,000 49,995,751.98 2.79
9 041556010 15美克CP002 500,000 49,981,951.18 2.79
10 041563007 15洛娃科技CP001 500,000 49,925,948.39 2.78
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 011499049 14象嶼SCP001 500,000 50,064,706.74 6.14
2 071538001 15湘財證券CP001 500,000 50,056,282.39 6.13
3 041462042 14魯宏橋CP002 400,000 40,295,046.03 4.94
4 041458070 14友阿CP002 400,000 40,200,063.37 4.93
5 041551005 15盾安集CP001 400,000 39,999,202.63 4.90
6 041466026 14洪濤CP001 300,000 30,225,820.65 3.70
7 041463023 14洛娃科技CP002 300,000 30,179,998.9 3.70
8 071533001 15華融證券CP001 300,000 30,045,925.73 3.68
9 011599111 15粵物資SCP002 300,000 30,036,311.49 3.68
10 041456058 14三安CP002 300,000 30,032,590.78 3.68
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 041466003 14天寶食品CP001 200,000 20,254,131.67 5.55
2 041460080 14精功CP001 200,000 20,123,458.38 5.51
3 041460079 14梅花CP002 200,000 20,110,769.21 5.51
4 140204 14國開04 200,000 20,008,747.37 5.48
5 071440004 14東吳證券CP004 200,000 20,003,900.12 5.48
6 071417004 14東北證券CP004 200,000 20,001,532.54 5.48
7 071442004 14西部證券CP004 200,000 19,998,706.76 5.48
8 071438004 14湘財證券CP004 200,000 19,968,302.44 5.47
9 041463007 14洛娃科技CP001 100,000 10,117,220.13 2.77
10 041453009 14太龍CP001 100,000 10,110,863.52 2.77
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 140204 14國開04 200,000 20,050,835.69 14.83
2 071423005 14長城證券CP005 100,000 10,009,970.96 7.40
序號債券代碼債券名稱數量（股）公允價值（元）資產凈值占比（%）
1 100209 10國開09 300,000 30,210,552.53 20.71
2 110402 11農發02 200,000 19,956,450.94 13.68
3 041463007 14洛娃科技CP001 100,000 10,057,010.43 6.89

費率結構


認購/申購費率 贖回費率 管理費率 托管費率 銷售服務費率
不收取不收取0.20%0.05%0.10%
本基金在一般情況下不收取申購費和贖回費，除法律法規另有規定或基金合同另有約定外。



分紅信息

序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
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