永贏天天利貨幣

基金代碼:004545

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風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示本基金的未來表現。

基金信息

基金全稱 永贏天天利貨幣市場基金基金類型 貨幣市場基金
基金簡稱 永贏天天利貨幣基金代碼 004545
成立日期 2017年4月20日基金經理 喬嘉麒、盧綺婷
基金風險等級 R1 低風險基金管理人 永贏基金管理有限公司
運作方式 契約型、開放式。
投資理念 在保持安全性和高流動性的前提下,追求超過基準的較高收益。
投資范圍

本基金投資于具有良好流動性貨幣市場工具,主要包括以下:

(一)現金;

(二)期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;

(三)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;

(四)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

1、貨幣市場利率研判與管理策略

2、期限配置策略

3、類屬和品種配置策略

4、資產支持證券投資策略

5、靈活的交易策略

(詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

業績比較基準

同期7天通知存款利率(稅后)

風險收益特征

本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

風險提示:購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

基金經理

  • 喬嘉麒 先生

    復旦大學經濟學學士、碩士,10年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部固定收益交易員,從事債券及固定收益衍生品自營交易、自營投資管理、流動性管理等工作。現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部副總監。
  • 盧綺婷 女士

    上海交通大學金融學碩士,3年證券相關從業經驗,曾任寧波銀行金融市場部流動性管理崗,現任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經理。

投資組合

資產分布:

 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 固定收益投資 20,220,902,332.33 57.20
>其中:債券 20,091,878,175.68 56.84
> 資產支持證券 129,024,156.65 0.36
2 買入返售金融資產 6,382,595,873.79 18.05
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 8,461,148,297.56 23.93
4 其他資產 286,235,076.1 0.81
5 合計 35,350,881,579.78 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 固定收益投資 17,822,104,831.64 56.13
>其中:債券 17,640,565,058.54 55.56
> 資產支持證券 181,539,773.1 0.57
2 買入返售金融資產 5,594,673,972.02 17.62
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 8,114,293,244.02 25.56
4 其他資產 218,027,269.31 0.69
5 合計 31,749,099,316.99 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 固定收益投資 18,018,706,532.13 52.99
>其中:債券 18,018,706,532.13 52.99
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 5,664,766,617.15 16.66
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 10,096,387,331.93 29.69
4 其他資產 224,847,186.74 0.66
5 合計 34,004,707,667.95 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 固定收益投資 5,774,797,030.43 18.24
>其中:債券 5,774,797,030.43 18.24
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 6,489,523,994.25 20.50
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 19,115,772,673.88 60.37
4 其他資產 282,180,143.83 0.89
5 合計 31,662,273,842.39 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 固定收益投資 5,772,643,605.41 21.79
>其中:債券 5,772,643,605.41 21.79
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 2,016,029,456.75 7.61
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 18,457,130,634.4 69.67
4 其他資產 246,266,507.67 0.93
5 合計 26,492,070,204.23 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 固定收益投資 4,200,718,235.69 17.94
>其中:債券 4,200,718,235.69 17.94
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 3,870,405,653.29 16.53
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 15,207,633,569.66 64.95
4 其他資產 136,664,342.43 0.58
5 合計 23,415,421,801.07 100.00
 序號項目金額(元)總資產占比(%)
1 固定收益投資 1,263,516,923.68 7.55
>其中:債券 1,263,516,923.68 7.55
> 資產支持證券 0 0.00
2 買入返售金融資產 4,064,845,436.25 24.29
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
3 銀行存款和結算備付金合計 11,375,145,484.82 67.98
4 其他資產 29,997,225.16 0.18
5 合計 16,733,505,069.91 100.00

前十大債券持倉:

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 180207 18國開07 5,200,000 520,029,794.98 1.66
2 111870559 18中原銀行CD327 5,000,000 497,431,499.03 1.59
3 111870688 18華融湘江銀行CD224 5,000,000 497,007,492.31 1.59
4 111885429 18哈爾濱銀行CD160 5,000,000 492,948,073.75 1.57
5 041800355 18國家核電CP001 4,000,000 402,811,516.34 1.29
6 180209 18國開09 3,500,000 350,728,257.21 1.12
7 140209 14國開09 3,500,000 350,175,073.39 1.12
8 180407 18農發07 3,400,000 340,270,320.14 1.09
9 1282253 12中船MTN2 3,100,000 313,049,496.69 1.00
10 101660049 16贛高速MTN003 3,000,000 300,956,530.19 0.96
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 180207 18國開07 4,400,000 440,015,705.72 1.46
2 111719376 17恒豐銀行CD376 4,000,000 397,208,814.85 1.32
3 170413 17農發13 3,700,000 369,887,411.91 1.23
4 180201 18國開01 3,000,000 300,492,985.09 1.00
5 111811252 18平安銀行CD252 3,000,000 298,509,909.83 0.99
6 111714317 17江蘇銀行CD317 3,000,000 298,253,600.14 0.99
7 111809192 18浦發銀行CD192 3,000,000 297,343,879.21 0.99
8 111819135 18恒豐銀行CD135 3,000,000 297,269,422.31 0.99
9 111818235 18華夏銀行CD235 3,000,000 295,840,620.7 0.98
10 180407 18農發07 2,800,000 280,976,740.01 0.94
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 111809147 18浦發銀行CD147 5,000,000 496,935,427.72 1.63
2 111814089 18江蘇銀行CD089 5,000,000 496,790,710.02 1.63
3 111892324 18東莞農村商業銀行CD021 5,000,000 496,782,350.09 1.63
4 170207 17國開07 4,000,000 399,940,007.79 1.31
5 111813087 18浙商銀行CD087 4,000,000 397,543,936.87 1.31
6 111809171 18浦發銀行CD171 4,000,000 396,790,425.44 1.30
7 111784385 17重慶農村商行CD168 4,000,000 396,786,591.05 1.30
8 111719376 17恒豐銀行CD376 4,000,000 392,966,778.91 1.29
9 170413 17農發13 3,700,000 369,630,463.21 1.21
10 111812052 18北京銀行CD052 3,000,000 298,524,155.85 0.98
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 170207 17國開07 4,400,000 439,336,862.73 1.45
2 170413 17農發13 3,700,000 369,379,031.13 1.22
3 111717290 17光大銀行CD290 3,000,000 298,016,978.25 0.99
4 111817049 18光大銀行CD049 3,000,000 297,795,504.11 0.99
5 111808064 18中信銀行CD064 3,000,000 297,453,531.61 0.98
6 111808065 18中信銀行CD065 3,000,000 297,345,176.55 0.98
7 111817064 18光大銀行CD064 3,000,000 297,266,830.88 0.98
8 111712271 17北京銀行CD271 3,000,000 294,267,243.27 0.97
9 180201 18國開01 2,500,000 250,228,243.65 0.83
10 170410 17農發10 2,300,000 229,690,655.04 0.76
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 111772245 17成都農商銀行CD112 6,000,000 592,670,709.76 2.24
2 111716282 17上海銀行CD282 5,000,000 495,273,586.22 1.87
3 150223 15國開23 3,400,000 336,886,168.35 1.27
4 170413 17農發13 3,200,000 319,151,232.71 1.21
5 111719218 17恒豐銀行CD218 3,000,000 299,408,977.3 1.13
6 111785092 17青島農商行CD065 3,000,000 297,093,313.56 1.12
7 111785313 17哈爾濱銀行CD184 3,000,000 297,067,207.85 1.12
8 111717290 17光大銀行CD290 3,000,000 294,480,512.84 1.11
9 179947 17貼現國債47 2,300,000 229,715,425.8 0.87
10 111770460 17成都銀行CD191 2,000,000 199,827,354.3 0.76
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 111785196 17吉林銀行CD137 5,000,000 498,857,028.87 2.14
2 111719218 17恒豐銀行CD218 3,000,000 296,033,122 1.27
3 111785313 17哈爾濱銀行CD184 3,000,000 293,644,847.42 1.26
4 111785092 17青島農商行CD065 3,000,000 293,612,347.95 1.26
5 111716152 17上海銀行CD152 2,000,000 199,767,415.88 0.86
6 111716210 17上海銀行CD210 2,000,000 199,475,656.18 0.85
7 111715323 17民生銀行CD323 2,000,000 198,288,049.36 0.85
8 111780998 17長沙銀行CD069 2,000,000 197,449,932.95 0.85
9 111719295 17恒豐銀行CD295 2,000,000 195,940,141.18 0.84
10 111785506 17盛京銀行CD258 2,000,000 195,738,576.86 0.84
序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 111715195 17民生銀行CD195 4,000,000 395,841,609.1 2.37
2 020181 17貼債25 1,100,000 109,379,074.75 0.65
3 179924 17貼現國債24 1,000,000 99,516,385.5 0.60
4 179912 17貼現國債12 1,000,000 99,309,896.85 0.59
5 179920 17貼現國債20 700,000 69,795,266.66 0.42
6 140220 14國開20 600,000 60,061,932.12 0.36
7 140347 14進出47 500,000 50,049,274.44 0.30
8 150417 15農發17 500,000 49,998,087.85 0.30
9 179919 17貼現國債19 500,000 49,891,750.15 0.30
10 179907 17貼現國債07 500,000 49,814,147.92 0.30

費率結構

認購/申購費率 贖回費率 管理費率 托管費率 銷售服務費率
不收取 不收取 0.20% 0.05% 0.01%

本基金在一般情況下不收取申購費和贖回費,除法律法規另有規定或基金合同另有約定外。

分紅信息

序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
暫無分紅。

銷售機構

機構名稱客服電話網址
永贏基金直銷 021-51690111 www.pkbofb.live
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
中信證券(山東) 95548 www.zxzqsd.com
中信期貨 400-9908-826 www.citicsf.com
信達證券 95321 www.cindasc.com
天風證券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
申萬宏源證券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申萬宏源西部證券 400-8000-562 www.hysec.com
好買基金 400-7009-665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陸基金 400-8219-301 www.lufunds.com
蘇寧金融 95177 www.snjijin.com
盈米財富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
華安證券 95318 www.hazq.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
寧波銀行 95574 www.nbcb.com.cn
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